升贴水率T=100%×(收盘价-单位净值)/单位净值=100%×(Pc-NV)/NVT值为负值时为贴水率；反之，则为升水率。 升贴水率的计算公式：折价率D=100%×收盘价/单位净值=100%×Pc/NVD值直截了当地显示了某基金按其净值的几折进行交易的情况。例如，当D=85%时，就表明该基金的价格相对于其净值打了八五折。
