字　数：352000

本书内容按照风险识别——风险估测——风险监管的基本层次展开，全书内容分为四大部分，共八章：第一部分是概论，包括第一章第二章。第二部分是关于金融系统性风险识别系统的研究，包括第三、四、五章。第三部分是关于金融系统的研究，包括第六章。第四部分是关于金融系统性风险控制与管理机制的研究，包括第七、八章。

本书研究的最大特色是选题新颖，把风险管理研究的理论前沿问题和实践前沿问题（系统性风险及其控制）结合起来，以期为监管部门提供重要的理论和技术支持，有利于政府採取适合的措施来积极避免金融系统性危机的发生，正确引导我国金融体制的深入改革和结构调整，并为国内在这一领域的后续研究提供良好的理论视角和方法论。

范小云，女，1969年10月生于山西省平遥县。1999年毕业于南开大学金融学系，获经济学博士学位（国际金融专业）。1999—2000年，在哈佛大学访问，主要研究货币危机的预警机制。现任南开大学国际金融研究中心主任、金融学系副系主任，中国金融学会理事。主要研究领域包括巨观金融风险和金融安全问题、人民币汇率问题、货币金融体系改革等。近几年主持了国家社会科学基金，教育部人文社会科学基金、教育部人文社会科学研究等多项国家及省部级科研项目，在《经济学（季刊）》、《经济学动态》、《国际金融研究》、《南开学报》、《南开经济研究》、《中南财经政法大学学报》等刊物上发表了近30篇学术论文。

第一章 导论

第一节 全球金融危机的新动向

第二节 金融系统性风险及其存在证据

第三节 金融系统性风险认识的演变

第二章 变革中的金融系统性风险

第一节 全球金融结构变革及其对系统性风险的影响

第二节 新兴市场和开发中国家的金融变革与系统性风险

第三章 金融系统性风险辨识：本质特徵及其监管理念

第一节 金融系统性风险、突变、权变与危机

第二节 系统性风险的本质特徵

第三节 基于系统性风险的监管理念

第四章 系统性风险模型及经验验证

第一节 一个简单的静态模型

第二节 模型扩展——能说明资产市场的动态模型

第三节 模型的进一步扩展——考虑了传染特徵的模型

第四节 系统性金融危机理论的经验验证

第五章 金融系统性风险的冲击、传导与危机成本

第一节 金融系统性风险的冲击源

第二节 系统性风险的传导机制

第三节 金融系统性危机的联动机制

第四节 金融系统性危机的成本分析

第六章 金融系统性风险的测度方法比较

第七章 系统性危机的防範：经验与问题

第八章 系统性危机的管理