上证红利指数，是指数型基金，採用完全複製策略，跟蹤上证红利指数。
基本介绍
- 中文名：上证红利ETF
- 基金类别：指数型
- 风险等级：：高风险
- 成立日期：：2006-11-17
基金一览
标的指数：上证红利指数
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，採用完全複製策略，跟蹤上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。同时，本基金相对于採用抽样複製的指数型基金而言，其风险和收益特徵将更能与标的指数保持基本一致。
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以反映上海证券市场现金股息率高、分红稳定的股票整体收益状况的上证红利指数作为标的指数，通过完全複製的被动式投资管理实现跟蹤偏离度和跟蹤误差的最小化，为投资者带来良好的长期投资回报的同时，满足投资者多样化的投资需求。
本基金主要採取完全複製法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求儘可能贴近目标指数的表现。
基金名称：华泰柏瑞上证红利ETF（510880）
基金类别：指数型
风险等级：高风险
成立日期：2006-11-17
基金经理：张娅、柳军
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
交易方式
买卖方式同普通股票一样，在证券交易所进行，交易代码510880
申购/赎回方式与普通基金不一样，只能在证券交易所进行，申赎代码510881，申赎资金510882
基金最小申购、赎回份额为50万份，而且必须按照华泰柏瑞基金公司提供的上证红利ETF申购/赎回清单档案中约定的内容準备才能进行申购赎回。详细参见华泰柏瑞基金管理有限公司网站上定期公布的申购/赎回清单档案内容。
成份股列表
上证红利指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本，以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。该指数2005年1月4日发布。上证红利指数是上证所成功推出上证180、上证50等指数后的又一次指数创新，是满足市场需求、服务投资者的重要举措。上证红利指数是一个重要的特色指数，它不仅进一步完善了上证指数体系和指数结构，丰富指数品种，也为指数产品开发和金融工具创新创造了条件。
上证红利指数每年末调整样本一次，特殊情况也进行临时调整。在新一轮考察中，首先将不满足以下条件的原样本依次剔除：
（1）过去一年的现金股息率（税后）大于0.5%；
（2）过去一年内日均流通市值排名落在上海A股的前60%；
（3）过去一年内日均成交金额排名落在上海A股的前60%。
满足以上三个条件的原样本股仍具有新样本空间的资格。每次调整时，在新样本空间中按照过去两年平均现金股息率（税后）进行排名，挑选排名最前的50只股票组成新样本股。每次样本调整比例一般不超过20%，除非因不满足过去一年的现金股息率（税后）大于0.5%被首先剔除的原样本股票超过了20%。
2010年的成份股如下
武钢股份 (600005) 东风汽车 (600006) 2009-01-05 首创股份 (600008)
包钢股份 (600010) 2008-01-02 华能国际 (600011) 华夏银行 (600015)
宝钢股份 (600019) 济南钢铁 (600022) 中海发展 (600026) 2008-01-02
中国石化 (600028) 福建高速 (600033) 南京高科 (600064)
宇通客车 (600066) 长航油运 (600087) 云天化 (600096)
广州控股 (600098) 莱钢股份 (600102) 2009-01-05 杭钢股份 (600126)
建发股份 (600153) 雅戈尔 (600177) 复星医药 (600196) 2008-01-02
紫江企业 (600210) 桂冠电力 (600236) 外运发展 (600270) 2009-01-05
烟台万华 (600309) 2010-01-04 国阳新能 (600348) 2008-01-02 山东高速 (600350) 2009-01-05
中远航运 (600428) 2009-01-05 驰宏锌锗 (600497) 2009-01-05 中化国际 (600500) 2008-01-02
栖霞建设 (600533) 深高速 (600548) 用友软体 (600588) 2009-01-05
北大荒 (600598) 上海金陵 (600621) 申达股份 (600626)
万业企业 (600641) 2009-01-05 申能股份 (600642) 哈药股份 (600664) 2010-01-04
锦江股份 (600754) 2010-01-04 水井坊 (600779) 2010-01-04 国投电力 (600886)
开滦股份 (600997) 2008-01-02 大秦铁路 (601006) 2009-01-05 交通银行 (601328) 2010-01-04
工商银行 (601398) 2010-01-04 平煤股份 (601666) 2010-01-04 潞安环能 (601699) 2010-01-04
建设银行 (601939) 2010-01-04 中国银行 (601988) 2010-01-04
详细参见
- 2014-02-21发布
浦发银行 (600000) | 白云机场 (600004) | 上海机场 (600009) |
华能国际 (600011) | 华夏银行 (600015) | 民生银行 (600016) |
上港集团 (600018) | 宝钢股份 (600019) | 中国石化 (600028) |
中信证券 (600030) | 招商银行 (600036) | 宇通客车 (600066) |
广州发展 (600098) | 雅戈尔 (600177) | 生益科技 (600183) |
浙江医药 (600216) | 万华化学 (600309) | 盘江股份 (600395) |
青松建化 (600425) | 中化国际 (600500) | 置信电气 (600517) |
栖霞建设 (600533) | 法拉电子 (600563) | 京能电力 (600578) |
用友软体 (600588) | 申能股份 (600642) | 福耀玻璃 (600660) |
华域汽车 (600741) | 国电电力 (600795) | 远东电缆 (600869) |
长江电力 (600900) | 大秦铁路 (601006) | 南京银行 (601009) |
中国神华 (601088) | 重庆水务 (601158) | 兴业银行 (601166) |
农业银行 (601288) | 广深铁路 (601333) | 陕鼓动力 (601369) |
工商银行 (601398) | 东风股份 (601515) | 平煤股份 (601666) |
潞安环能 (601699) | 中国交建 (601800) | 光大银行 (601818) |
中国石油 (601857) | 正泰电器 (601877) | 建设银行 (601939) |
中国银行 (601988) | 中信银行 (601998) |
荣获殊荣
“2009年开放式指数基金金牛基金奖”《中国证券报》
第7届“金基金.指数基金奖（1年期）”《上海证券报》
费率说明
一级市场申购/赎回费率(注:本基金最小申购、赎回份额为50万份或其整数倍)：不超过申购/赎回份额的0.5%，由参与券商收取(包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用)。
二级市场买卖费率：买卖佣金不超过交易金额的0.3%，由参与券商收取，免收印花税。
销售服务费(年) 无
管理费(年) 0.5%
託管费(年) 0.1%