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上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金

(2019-10-16 19:59:08) 百科综合

上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金

上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金是华夏基金髮行的一个指数型的基金理财产品

基本介绍

  • 基金简称:华夏消费ETF
  • 基金类型:指数型
  • 基金状态:正常
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金管理费:0.50%
  • 首募规模:5.93亿
  • 託管银行:中国建设银行股份有限公司
  • 基金代码:510630
  • 成立日期:20130328
  • 基金託管费:0.10%

投资目标

紧密跟蹤标的指数,追求跟蹤偏离度和跟蹤误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。

投资範围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程式后,可以将其纳入投资範围。

投资策略

本基金主要採取完全複製法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。
为有效管理投资组合,基金可投资于股指期货、权证等衍生工具。
本基金力争日均跟蹤偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟蹤误差不超过2%。
未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。
3、基金收益分配採用现金方式。
4、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配2次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率儘可能贴近标的指数同期累计报酬率。
5、若基金契约生效不满3个月则可不进行收益分配。
6、法律法规、监管机构、登记结算机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

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