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中小企业板交易型开放式指数基金

(2020-01-16 20:21:22) 百科综合

中小企业板交易型开放式指数基金

基本介绍

  • 基金简称:华夏中小板ETF
  • 基金类型:指数型
  • 基金状态:正常
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金管理费:0.50%
  • 首募规模:39.66亿
  • 託管银行:中国建设银行股份有限公司
  • 基金代码:159902
  • 成立日期:20060608
  • 基金託管费:0.10%

投资目标

紧密跟蹤标的指数,追求跟蹤偏离度和跟蹤误差最小化。

投资範围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金主要採取完全複製法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2.当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。
3.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配2次,若自基金契约生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例为不低于符合上述基金分红条件的可分配部分的90%。
4.本基金收益分配採取现金方式。
5.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

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